国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月13日 至 2015年8月12日 | 自 2015年8月13日 至 2016年2月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 196,120,490 | 155,990,925 |
| 有価証券売買等損益 | -124,273,421 | -188,496,716 |
| 為替差損益 | -19,456,579 | -24,212,958 |
| その他収益 | 2,687,070 | 2,501,461 |
| 営業収益合計 | 55,077,560 | -54,217,288 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,320,626 | 1,185,896 |
| 委託者報酬 | 33,015,677 | 29,647,421 |
| その他費用 | 438,169 | 371,850 |
| 営業費用合計 | 34,774,472 | 31,205,167 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,303,088 | -85,422,455 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,303,088 | -85,422,455 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 20,303,088 | -85,422,455 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,834,878 | 217,124,577 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,841,828 | 36,635,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,841,828 | 36,635,257 |
| 分配金 | 69,208,470 | 62,652,589 |
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