国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2014年2月12日
502万
2014年8月12日 +402.14%
2520万
2015年2月12日 +12.17%
2827万
2015年8月12日 +90.41%
5384万
2016年2月12日 -31.96%
3663万
2016年8月12日 -10.33%
3284万
2017年2月13日 -5.21%
3113万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)217,124,577227,160,758
剰余金減少額又は欠損金増加額32,849,19431,136,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額32,849,19431,136,585
分配金※1 54,013,951※1 45,492,221
2017/05/12 9:13

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