国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)で絞込み

個別

2016年8月12日: 3284万
2017年2月13日 -5.21%: 3113万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	217,124,577	227,160,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,849,194	31,136,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,849,194	31,136,585
分配金	※1 54,013,951	※1 45,492,221

2017/05/12 9:13

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