国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月13日 至 2016年8月12日 | 自 2016年8月13日 至 2017年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 136,387,188 | 132,085,742 |
| 有価証券売買等損益 | 25,699,629 | -98,761,644 |
| 為替差損益 | -40,369,134 | -11,650,672 |
| その他収益 | 2,072,453 | 1,854,179 |
| 営業収益合計 | 123,790,136 | 23,527,605 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,072 | 8,866 |
| 受託者報酬 | 1,021,590 | 878,034 |
| 委託者報酬 | 25,539,794 | 21,950,787 |
| その他費用 | 319,354 | 316,304 |
| 営業費用合計 | 26,890,810 | 23,153,991 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 96,899,326 | 373,614 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 96,899,326 | 373,614 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 96,899,326 | 373,614 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,160,758 | 150,905,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,849,194 | 31,136,585 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,849,194 | 31,136,585 |
| 分配金 | 54,013,951 | 45,492,221 |
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