国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月13日 至 2016年2月12日 | 自 2016年2月13日 至 2016年8月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 155,990,925 | 136,387,188 |
| 有価証券売買等損益 | -188,496,716 | 25,699,629 |
| 為替差損益 | -24,212,958 | -40,369,134 |
| その他収益 | 2,501,461 | 2,072,453 |
| 営業収益合計 | -54,217,288 | 123,790,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,072 |
| 受託者報酬 | 1,185,896 | 1,021,590 |
| 委託者報酬 | 29,647,421 | 25,539,794 |
| その他費用 | 371,850 | 319,354 |
| 営業費用合計 | 31,205,167 | 26,890,810 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -85,422,455 | 96,899,326 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -85,422,455 | 96,899,326 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -85,422,455 | 96,899,326 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,124,577 | 227,160,758 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,635,257 | 32,849,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,635,257 | 32,849,194 |
| 分配金 | 62,652,589 | 54,013,951 |
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