国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

第6期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
【閲覧】

個別

2016年2月12日
3663万
2016年8月12日 -10.33%
3284万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)401,834,878217,124,577
剰余金減少額又は欠損金増加額36,635,25732,849,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額36,635,25732,849,194
分配金※1 62,652,589※1 54,013,951
2016/11/10 9:41

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