- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 自 平成27年 8月13日 至 平成28年 2月12日 | 第 6 期 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 8月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 155,990,925 | 136,387,188 |
| 有価証券売買等損益 | △188,496,716 | 25,699,629 |
| 為替差損益 | △24,212,958 | △40,369,134 |
| その他収益 | 2,501,461 | 2,072,453 |
| 営業収益合計 | △54,217,288 | 123,790,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 10,072 |
| 受託者報酬 | 1,185,896 | 1,021,590 |
| 委託者報酬 | 29,647,421 | 25,539,794 |
| その他費用 | 371,850 | 319,354 |
| 営業費用合計 | 31,205,167 | 26,890,810 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △85,422,455 | 96,899,326 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △85,422,455 | 96,899,326 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △85,422,455 | 96,899,326 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 401,834,878 | 217,124,577 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,635,257 | 32,849,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,635,257 | 32,849,194 |
| 分配金 | ※1 62,652,589 | ※1 54,013,951 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,124,577 | 227,160,758 |
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