- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 8月12日 | 第 5 期 自 平成27年 8月13日 至 平成28年 2月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 196,120,490 | 155,990,925 |
| 有価証券売買等損益 | △124,273,421 | △188,496,716 |
| 為替差損益 | △19,456,579 | △24,212,958 |
| その他収益 | 2,687,070 | 2,501,461 |
| 営業収益合計 | 55,077,560 | △54,217,288 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,320,626 | 1,185,896 |
| 委託者報酬 | 33,015,677 | 29,647,421 |
| その他費用 | 438,169 | 371,850 |
| 営業費用合計 | 34,774,472 | 31,205,167 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,303,088 | △85,422,455 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,303,088 | △85,422,455 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,303,088 | △85,422,455 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 504,582,088 | 401,834,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,841,828 | 36,635,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,841,828 | 36,635,257 |
| 分配金 | ※1 69,208,470 | ※1 62,652,589 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,834,878 | 217,124,577 |
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