国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

第5期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
【閲覧】

個別

2015年8月12日
5384万
2016年2月12日 -31.96%
3663万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)504,582,088401,834,878
剰余金減少額又は欠損金増加額53,841,82836,635,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額53,841,82836,635,257
分配金※1 69,208,470※1 62,652,589
2016/05/09 10:05

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