国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

第4期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)で絞込み

個別

2015年2月12日: 2827万
2015年8月12日 +90.41%: 5384万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,276,463	53,841,828
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,276,463	53,841,828
分配金	77,292,169	69,208,470

2015/11/09 9:41

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