国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2015年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 21,250,193 |
| コール・ローン | 321,774,929 | 164,581,819 |
| 社債券 | 6,227,841,937 | 5,631,476,143 |
| 未収利息 | 185,025,495 | 100,825,900 |
| 前払費用 | 7,832,859 | 3,216,237 |
| その他未収収益 | 2,529,050 | － |
| 流動資産計 | 6,745,004,270 | 5,921,350,292 |
| 資産の部合計 | 6,745,004,270 | 5,921,350,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,695,150 | 85,743,700 |
| 未払収益分配金 | 77,292,169 | 69,208,470 |
| 未払解約金 | 21,167,233 | 6,366,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,071 | 1,320,626 |
| 未払委託者報酬 | 36,126,638 | 33,015,677 |
| その他未払費用 | 144,452 | 131,999 |
| 流動負債計 | 294,870,713 | 195,786,942 |
| 負債の部合計 | 294,870,713 | 195,786,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,945,551,469 | 5,323,728,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,582,088 | 401,834,878 |
| 元本等合計 | 6,450,133,557 | 5,725,563,350 |
| 純資産の部合計 | 6,450,133,557 | 5,725,563,350 |
| 負債・純資産合計 | 6,745,004,270 | 5,921,350,292 |
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