国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月12日 | 2015年2月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,918,826,673 | 6,745,004,270 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,918,826,673 | 6,745,004,270 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,654,701 | － |
| コール・ローン | 153,707,306 | 321,774,929 |
| 社債券 | 6,580,793,079 | 6,227,841,937 |
| 派生商品評価勘定 | 17,322,240 | － |
| 未収利息 | 146,349,347 | 185,025,495 |
| 前払費用 | － | 7,832,859 |
| 流動資産計 | 6,918,826,673 | 6,745,004,270 |
| その他未収収益 | － | 2,529,050 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 148,674,740 | 294,870,713 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,209,670 | 158,695,150 |
| 未払収益分配金 | 81,981,402 | 77,292,169 |
| 未払解約金 | 12,683,347 | 21,167,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,602 | 1,445,071 |
| 未払委託者報酬 | 37,165,112 | 36,126,638 |
| その他未払費用 | 148,607 | 144,452 |
| 流動負債計 | 148,674,740 | 294,870,713 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,770,151,933 | 6,450,133,557 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,306,261,769 | 5,945,551,469 |
| 元本等合計 | 6,770,151,933 | 6,450,133,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,890,164 | 504,582,088 |
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