有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 7,096,637,536 7,010,259,238 | (分配付) (分配落) | 10,680 10,550 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 8月12日) | 6,852,133,335 6,770,151,933 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,736 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 6,527,425,726 6,450,133,557 | (分配付) (分配落) | 10,979 10,849 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月12日) | 5,794,771,820 5,725,563,350 | (分配付) (分配落) | 10,885 10,755 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 5,099,207,108 5,036,554,519 | (分配付) (分配落) | 10,581 10,451 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 6,407,567,411 | 10,892 | ||
| 3月末日 | 6,345,820,457 | 10,914 | ||
| 4月末日 | 6,327,607,001 | 10,967 | ||
| 5月末日 | 6,106,144,599 | 10,959 | ||
| 6月末日 | 5,910,635,645 | 10,874 | ||
| 7月末日 | 5,824,752,787 | 10,925 | ||
| 8月末日 | 5,628,413,724 | 10,733 | ||
| 9月末日 | 5,511,712,500 | 10,706 | ||
| 10月末日 | 5,511,266,514 | 10,799 | ||
| 11月末日 | 5,487,276,945 | 10,843 | ||
| 12月末日 | 5,346,846,609 | 10,816 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,223,580,129 | 10,754 | ||
| 2月末日 | 4,953,324,669 | 10,390 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
