国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

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【提出】: 2014/11/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	平成25年 7月19日～平成26年 2月12日	6,740,639,360	96,154,841	6,644,484,519
第2期	平成26年 2月13日～平成26年 8月12日	―	338,222,750	6,306,261,769

(注)第1期の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。

開示資料

決算

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