新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成25年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,543,031,748 |
| 親投資信託受益証券 | 18,081,324,400 |
| 未収利息 | 2,035 |
| 流動資産合計 | 19,624,358,183 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,624,358,183 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 348,744,714 |
| 未払解約金 | 314,995,160 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,216 |
| 未払委託者報酬 | 146,016,472 |
| その他未払費用 | 973,380 |
| 流動負債合計 | 815,596,942 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 815,596,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,437,235,719 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,371,525,522 |
| （分配準備積立金） | 598,746,658 |
| 元本等合計 | 18,808,761,241 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,808,761,241 |
| 負債純資産合計 | 19,624,358,183 |
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