新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,460,365 | 2,739,093 |
| コール・ローン | 387,946,463 | 294,626,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,202,186 | 3,138,039,484 |
| 流動資産計 | 3,447,609,014 | 3,435,404,956 |
| 資産の部合計 | 3,447,609,014 | 3,435,404,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,020,994 | 189,849,978 |
| 未払解約金 | 1,320,200 | 2,889,850 |
| 未払受託者報酬 | 869,054 | 878,348 |
| 未払委託者報酬 | 26,071,647 | 26,350,397 |
| 未払利息 | 690 | 645 |
| その他未払費用 | 174,029 | 175,824 |
| 流動負債計 | 284,456,614 | 220,145,042 |
| 負債の部合計 | 284,456,614 | 220,145,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,560,209,943 | 2,712,142,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 602,942,457 | 503,117,367 |
| （分配準備積立金） | 374,673,166 | 229,252,408 |
| 元本等合計 | 3,163,152,400 | 3,215,259,914 |
| 純資産の部合計 | 3,163,152,400 | 3,215,259,914 |
| 負債・純資産合計 | 3,447,609,014 | 3,435,404,956 |
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