新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,118,664 | 2,756,761 |
| コール・ローン | 224,799,682 | 230,797,798 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,829,863 | 2,158,933,107 |
| 未収入金 | 12,610,571 | － |
| 流動資産計 | 2,642,358,780 | 2,392,487,666 |
| 資産の部合計 | 2,642,358,780 | 2,392,487,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,275,862 | 130,910,284 |
| 未払解約金 | 50,875,919 | 6,872,365 |
| 未払受託者報酬 | 678,825 | 658,607 |
| 未払委託者報酬 | 20,364,677 | 19,758,292 |
| 未払利息 | 179 | 254 |
| その他未払費用 | 135,783 | 131,716 |
| 流動負債計 | 217,331,245 | 158,331,518 |
| 負債の部合計 | 217,331,245 | 158,331,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,075,369,466 | 1,870,146,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,658,069 | 364,009,229 |
| （分配準備積立金） | 179,819,949 | 207,241,724 |
| 元本等合計 | 2,425,027,535 | 2,234,156,148 |
| 純資産の部合計 | 2,425,027,535 | 2,234,156,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,642,358,780 | 2,392,487,666 |
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