有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。2022/03/14 9:17
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/03/14 9:17
新経済成長ジャパン - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)2022/03/14 9:17
※ファンドは、マザーファンドの受益証券(投資信託証券)を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「株式」とは分類・区分が異なります。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(株式 一般))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル( )日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2022/03/14 9:17
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 146 10,336 追加型公社債投資信託 3 2,770 単位型株式投資信託 45 763 単位型公社債投資信託 7 140 合計 201 14,011 - #5 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2022/03/14 9:17
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.705%(税抜1.55%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #6 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2022/03/14 9:17
・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 - #7 投資制限（連結）
- ■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。2022/03/14 9:17
■ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。 - #8 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2022/03/14 9:17
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資方針（連結）
- 投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
新経済成長ジャパン・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ロ.ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指します。
ハ.ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行います。
ニ.株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
ホ.株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
ヘ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2022/03/14 9:17 - #10 投資状況（連結）
- 新経済成長ジャパン2022/03/14 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,964,692,325 99.66 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 6,632,626 0.34 合計(純資産総額) 1,971,324,951 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,964,692,325 99.66 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 6,632,626 0.34 合計(純資産総額) 1,971,324,951 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,833,275,000 93.31 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 131,448,162 6.69 合計(純資産総額) 1,964,723,162 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,833,275,000 93.31 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 131,448,162 6.69 合計(純資産総額) 1,964,723,162 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/03/14 9:17
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 役員退職慰労引当金繰入 4,950 5,530 固定資産減価償却費 34,494 39,795 諸経費 308,860 352,900 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 営業外費用 固定資産除却損 ※2 0 ※2 1,915 為替差損 71 17 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 総平均法による原価法2022/03/14 9:17
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/03/14 9:17
新経済成長ジャパン - #14 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/03/14 9:17
新経済成長ジャパン - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/14 9:17
前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債合計 1,367,165 1,424,505 純資産の部 株主資本 - #16 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/03/14 9:17
■ 基準価額の計算方法 - #17 運用体制（連結）
- ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2022/03/14 9:17
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年12月末日現在のものであり、変更になることがあります。 - #18 運用状況（連結）
- 2021年12月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2022/03/14 9:17
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- ①株式該当事項はありません。2022/03/14 9:17
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 新経済成長ジャパン・マザーファンド 825,778,002 1,921,172,521 計 銘柄数:1 825,778,002 1,921,172,521 組入時価比率:96.6% 100.0% 合計 1,921,172,521
e border="0">(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
該当事項はありません。 - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/03/14 9:17
注記表期 別 注記番号 2021年 6月17日現在 2021年12月17日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 477,038 23,977,182 負債合計 7,373,256 37,200,500 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
