有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,978,231,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,906,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,971,324,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,728,911,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1402 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,979,319,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,596,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,723,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 846,485,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3210 | 円 |
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