有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,131,456,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,833,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,125,623,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,717,326,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1503 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,044,057,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,044,057,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,677,737,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8144 | 円 |
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