有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,706,506,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,043,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,683,463,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,797,520,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3167 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,998,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,876,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,739,122,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 810,211,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6150 | 円 |
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