有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
| (平成27年 6月30日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 5,068,324,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,243,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,080,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,061,564,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2404 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,914,013,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,914,013,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,366,359,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4597 | 円 |
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