有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
| (平成26年 7月31日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 12,848,804,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,109,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,378,694,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,196,169,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1056 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,726,630,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,164,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,320,466,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,495,124,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1739 | 円 |
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