有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,931,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,069,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,862,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,419,552,234 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,078,794,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,463,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,955,331,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 984,690,438 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0013 | 円 |
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