有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,384,908,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,524,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,379,383,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,602,647,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2984 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,512,310,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,991,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,420,319,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 825,101,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1453 | 円 |
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