有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,339,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,500,539,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,267,449,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,120,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,463,118,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,537,124 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4942 | 円 |
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