有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
| (平成27年12月30日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 4,246,691,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,298,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,216,393,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,750,535,712 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1242 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,193,152,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,110,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,117,041,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,024,147,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3614 | 円 |
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