有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
| (平成28年12月30日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 3,460,450,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,736,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,446,713,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,115,458,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1063 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,298,798,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,298,797,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,358,836,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3985 | 円 |
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