有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
| (2017年12月29日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,682,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,770,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,177,911,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,554,234,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2442 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,376,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,225,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,068,150,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,672,362,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8346 | 円 |
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