有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/18-2025/12/17)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,893,549,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,584,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,853,964,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,490,493,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3906 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,854,090,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,262,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,842,828,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 880,914,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4975 | 円 |
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