有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,548,508,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,544,646,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,551,316,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3893 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,580,808,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,580,808,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,785,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0517 | 円 |
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