有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| (2017年 6月30日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 3,202,717,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,968,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,199,749,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,801,030,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1423 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,152,993,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,591,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,124,401,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,031,281,640 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5381 | 円 |
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