有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,435,573,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,444,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,128,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,296,016,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0597 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,402,376,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,402,376,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,352,432,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7763 | 円 |
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