有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/20-2023/12/18)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,252,338,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,173,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,165,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,701,782,781 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1985 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,243,391,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,243,303,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,032,714,414 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1406 | 円 |
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