有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,624,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,343,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,839,444,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1739 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,137,359,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,137,356,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 840,336,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5435 | 円 |
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