有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,578,171,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,760,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,572,411,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,620,346,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9817 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,467,757,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,662,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,094,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,545,979,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5693 | 円 |
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