有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,229,329,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,945,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,383,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,856,820,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1915 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,207,267,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,207,266,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 958,106,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3038 | 円 |
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