有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
| (平成26年12月30日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 6,658,049,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,230,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,570,818,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,568,261,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1800 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,457,044,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,457,044,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,934,781,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
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