有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,431,155,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,129,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,421,026,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,397,244,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,402,645,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,402,644,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,408,104,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7063 | 円 |
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