有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,518,258,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,637,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,507,620,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,079,711,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2058 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,665,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,718,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,947,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,091,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1835 | 円 |
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