有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,460,863,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,865,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,454,998,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,463,972,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,370,068,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,068,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,473,910,953 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6080 | 円 |
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