有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
| (平成28年 6月30日現在) |
新経済成長ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 3,700,392,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,108,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,689,283,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,540,855,600 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419 | 円 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,537,205,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,537,203,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,782,882,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711 | 円 |
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