新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,072,944 | 14,501,613 |
| コール・ローン | 147,656,056 | 264,712,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,942,484,312 | 2,305,496,838 |
| 流動資産計 | 2,191,213,312 | 2,584,710,683 |
| 資産の部合計 | 2,191,213,312 | 2,584,710,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,990,853 | 90,095,746 |
| 未払解約金 | 10,049 | 302,552 |
| 未払受託者報酬 | 564,622 | 660,509 |
| 未払委託者報酬 | 16,938,454 | 19,815,355 |
| 未払利息 | 161 | 362 |
| その他未払費用 | 113,234 | 132,296 |
| 流動負債計 | 139,617,373 | 111,006,820 |
| 負債の部合計 | 139,617,373 | 111,006,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,742,726,484 | 2,252,393,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,869,455 | 221,310,196 |
| （分配準備積立金） | 138,466,101 | 42,961,575 |
| 元本等合計 | 2,051,595,939 | 2,473,703,863 |
| 純資産の部合計 | 2,051,595,939 | 2,473,703,863 |
| 負債・純資産合計 | 2,191,213,312 | 2,584,710,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
