剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	第21期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,481,024	10,034,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	221,310,196	563,447,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,776,386	214,078,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,776,386	214,078,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,648,932	127,364,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,648,932	127,364,998
分配金	*1217,423,369	*1189,159,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	563,447,787	459,291,610

2024/03/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/03/15 9:05

#3 注記表（連結）

2024/03/15 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/03/15 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	951,107,624	989,197,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,927,545,293	2,039,961,446

注記表

2024/03/15 9:05