有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/20-2023/12/18)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		771,763	7,973,039
コール・ローン		4,642,183	85,182,022
株式		2,843,075,000	2,936,005,000
未収入金		22,145,296	-
未収配当金		28,019,000	-
流動資産合計		2,898,653,242	3,029,160,061
資産合計		2,898,653,242	3,029,160,061
負債の部
流動負債
未払解約金		20,000,000	-
未払利息		6	108
その他未払費用		319	1,161
流動負債合計		20,000,325	1,269
負債合計		20,000,325	1,269
純資産の部
元本等
元本	*1	951,107,624	989,197,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,927,545,293	2,039,961,446
元本等合計		2,878,652,917	3,029,158,792
純資産合計	*2	2,878,652,917	3,029,158,792
負債純資産合計		2,898,653,242	3,029,160,061

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月19日現在				2023年12月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			951,107,624口				989,197,346口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.0266円			1口当たりの純資産額	3.0622円
		(10,000口当たりの純資産額	30,266円)			(10,000口当たりの純資産額	30,622円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 6月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年12月20日
期首元本額	928,363,066円
期首より2023年 6月19日までの追加設定元本額	203,252,972円
期首より2023年 6月19日までの一部解約元本額	180,508,414円
期末元本額	951,107,624円
2023年 6月19日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	946,634,064円
日本株アクティブファンド(実績報酬型)	4,473,560円

2023年12月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 6月20日
期首元本額	951,107,624円
期首より2023年12月18日までの追加設定元本額	280,996,269円
期首より2023年12月18日までの一部解約元本額	242,906,547円
期末元本額	989,197,346円
2023年12月18日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	979,156,283円
日本株アクティブファンド(実績報酬型)	10,041,063円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 6月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	417,462,278
合計	417,462,278

2023年12月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	56,247,260
合計	56,247,260

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	20,000	4,147.00	82,940,000
		森永製菓	20,000	4,985.00	99,700,000
		山崎製パン	10,000	3,142.00	31,420,000
		サッポロホールディングス	5,000	5,789.00	28,945,000
		日本たばこ産業	20,000	3,668.00	73,360,000
		信越化学工業	15,000	5,465.00	81,975,000
		ディスコ	2,000	32,560.00	65,120,000
		三菱重工業	20,000	7,595.00	151,900,000
		日立製作所	15,000	9,852.00	147,780,000
		日本電気	10,000	8,102.00	81,020,000
		ソニーグループ	8,000	13,075.00	104,600,000
		TDK	15,000	6,611.00	99,165,000
		キーエンス	1,000	61,860.00	61,860,000
		村田製作所	30,000	2,820.00	84,600,000
		東京エレクトロン	5,000	24,385.00	121,925,000
		豊田自動織機	5,000	11,495.00	57,475,000
		東海理化電機製作所	20,000	2,189.00	43,780,000
		トヨタ自動車	50,000	2,619.50	130,975,000
		関西電力	40,000	1,913.00	76,520,000
		大阪瓦斯	20,000	2,883.50	57,670,000
		日本郵船	10,000	4,155.00	41,550,000
		川崎汽船	10,000	5,480.00	54,800,000
		伊藤忠商事	20,000	5,748.00	114,960,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	20,000	3,224.00	64,480,000
		ファーストリテイリング	2,000	35,160.00	70,320,000
		めぶきフィナンシャルグループ	100,000	436.20	43,620,000
		九州フィナンシャルグループ	50,000	776.40	38,820,000
		西日本フィナンシャルホールディングス	30,000	1,572.00	47,160,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	150,000	1,198.50	179,775,000
		りそなホールディングス	100,000	718.20	71,820,000
		ほくほくフィナンシャルグループ	30,000	1,532.00	45,960,000
		大和証券グループ本社	100,000	951.10	95,110,000
		かんぽ生命保険	30,000	2,499.00	74,970,000
		第一生命ホールディングス	30,000	2,890.00	86,700,000
		東京海上ホールディングス	20,000	3,393.00	67,860,000
		三井不動産	30,000	3,418.00	102,540,000
		オリエンタルランド	10,000	5,283.00	52,830,000
	計	銘柄数:37			2,936,005,000
		組入時価比率:96.9%			100.0%
	合 計				2,936,005,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。