有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 6月18日現在	2018年12月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		383,268	453,005
コール・ローン		41,225,610	125,732,104
株式		3,067,428,400	2,479,354,300
未収入金		66,858,389	84,578,414
未収配当金		13,969,250	470,000
流動資産合計		3,189,864,917	2,690,587,823
資産合計		3,189,864,917	2,690,587,823
負債の部
流動負債
未払金		51,799,563	89,228,813
未払利息		90	275
その他未払費用		326	160
流動負債合計		51,799,979	89,229,248
負債合計		51,799,979	89,229,248
純資産の部
元本等
元本	*1	1,677,737,107	1,545,979,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,460,327,831	1,055,379,462
元本等合計		3,138,064,938	2,601,358,575
純資産合計	*2	3,138,064,938	2,601,358,575
負債純資産合計		3,189,864,917	2,690,587,823

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 6月19日 至 2018年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月18日現在				2018年12月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,677,737,107口				1,545,979,113口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8704円			1口当たりの純資産額	1.6827円
		(10,000口当たりの純資産額	18,704円)			(10,000口当たりの純資産額	16,827円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年12月19日 至 2018年 6月18日	自 2018年 6月19日 至 2018年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 6月18日現在	2018年12月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 6月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年12月19日
期首元本額	1,672,362,900円
期首より2018年 6月18日までの追加設定元本額	111,615,907円
期首より2018年 6月18日までの一部解約元本額	106,241,700円
期末元本額	1,677,737,107円
2018年 6月18日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	1,677,737,107円

2018年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月19日
期首元本額	1,677,737,107円
期首より2018年12月17日までの追加設定元本額	-円
期首より2018年12月17日までの一部解約元本額	131,757,994円
期末元本額	1,545,979,113円
2018年12月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	1,545,979,113円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 6月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	308,873,792
合計	308,873,792

2018年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△41,172,633
合計	△41,172,633

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	60,000	669.00	40,140,000
		サカタのタネ	6,000	3,705.00	22,230,000
		ショーボンドホールディングス	3,500	9,010.00	31,535,000
		五洋建設	80,000	672.00	53,760,000
		大和ハウス工業	16,000	3,631.00	58,096,000
		寿スピリッツ	10,000	4,630.00	46,300,000
		キユーピー	20,000	2,667.00	53,340,000
		信越化学工業	5,700	9,149.00	52,149,300
		資生堂	7,000	7,101.00	49,707,000
		タカラバイオ	21,000	2,812.00	59,052,000
		ユニ・チャーム	34,000	3,496.00	118,864,000
		中外製薬	13,500	7,280.00	98,280,000
		エーザイ	3,000	9,572.00	28,716,000
		ロート製薬	14,000	3,400.00	47,600,000
		大塚ホールディングス	16,000	5,375.00	86,000,000
		ペプチドリーム	13,000	4,725.00	61,425,000
		ダイフク	5,000	5,550.00	27,750,000
		安川電機	10,000	3,005.00	30,050,000
		アンリツ	22,000	1,668.00	36,696,000
		ソニー	8,500	5,839.00	49,631,500
		日本光電工業	10,000	3,585.00	35,850,000
		キーエンス	500	57,180.00	28,590,000
		ローム	5,500	7,150.00	39,325,000
		村田製作所	4,000	16,340.00	65,360,000
		スズキ	10,000	5,486.00	54,860,000
		HOYA	8,000	6,845.00	54,760,000
		東京急行電鉄	22,000	1,880.00	41,360,000
		東海旅客鉄道	2,400	23,485.00	56,364,000
		西武ホールディングス	20,000	2,103.00	42,060,000
		ヤマトホールディングス	10,000	3,103.00	31,030,000
		新日鉄住金ソリューションズ	10,000	2,855.00	28,550,000
		TIS	8,400	4,825.00	40,530,000
		ラクスル	8,000	2,744.00	21,952,000
		トレンドマイクロ	4,000	6,390.00	25,560,000
		日本ユニシス	13,000	2,815.00	36,595,000
		ソフトバンク	32,600	1,500.00	48,900,000
		ソフトバンクグループ	5,000	8,540.00	42,700,000
		双日	75,000	408.00	30,600,000
		メディパルホールディングス	10,000	2,522.00	25,220,000
		三菱商事	40,000	3,145.00	125,800,000
		SOU	3,000	7,100.00	21,300,000
		セブン&アイ・ホールディングス	14,000	4,923.00	68,922,000
		イオン	25,000	2,641.00	66,025,000
		ファーストリテイリング	600	60,990.00	36,594,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	15,000	4,261.00	63,915,000
		SBIホールディングス	9,500	2,436.00	23,142,000
		松井証券	50,000	1,248.00	62,400,000
		東京海上ホールディングス	11,000	5,383.00	59,213,000
		アルヒ	16,000	2,320.00	37,120,000
		三井不動産	13,000	2,753.50	35,795,500
		カチタス	10,000	2,878.00	28,780,000
		ツクイ	20,000	871.00	17,420,000
		電通	6,000	5,240.00	31,440,000
	計	銘柄数:53			2,479,354,300
		組入時価比率:95.3%			100.0%
	合 計				2,479,354,300

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。