有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 6月17日現在	平成27年12月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		35,777,667	337,415,444
株式		4,831,378,000	3,810,825,000
未収入金		40,304,732	-
未収配当金		22,322,500	1,935,000
未収利息		9	92
流動資産合計		4,929,782,908	4,150,175,536
資産合計		4,929,782,908	4,150,175,536
負債の部
流動負債
未払金		30,042,087	16,631,097
流動負債合計		30,042,087	16,631,097
負債合計		30,042,087	16,631,097
純資産の部
元本等
元本	*1	3,366,359,460	3,024,147,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,533,381,361	1,109,396,920
元本等合計		4,899,740,821	4,133,544,439
純資産合計	*2	4,899,740,821	4,133,544,439
負債純資産合計		4,929,782,908	4,150,175,536

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 6月18日 至 平成27年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、新経済成長ジャパンの計算期間に合わせるため、平成27年 6月18日から平成27年12月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 6月17日現在				平成27年12月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,366,359,460口				3,024,147,519口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4555円			1口当たりの純資産額	1.3668円
		(10,000口当たりの純資産額	14,555円)			(10,000口当たりの純資産額	13,668円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年12月18日 至 平成27年 6月17日	自 平成27年 6月18日 至 平成27年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 6月17日現在	平成27年12月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年12月18日
期首元本額	5,087,675,319円
期首より平成27年 6月17日までの追加設定元本額	130,863,605円
期首より平成27年 6月17日までの一部解約元本額	1,852,179,464円
期末元本額	3,366,359,460円
平成27年 6月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	3,366,359,460円

平成27年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月18日
期首元本額	3,366,359,460円
期首より平成27年12月17日までの追加設定元本額	-円
期首より平成27年12月17日までの一部解約元本額	342,211,941円
期末元本額	3,024,147,519円
平成27年12月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	3,024,147,519円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	464,109,384
合計	464,109,384

平成27年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,981,380
合計	3,981,380

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	安藤・間	100,000	702.00	70,200,000
		東急建設	20,000	933.00	18,660,000
		前田建設工業	20,000	799.00	15,980,000
		五洋建設	150,000	512.00	76,800,000
		大和ハウス工業	20,000	3,468.00	69,360,000
		カルビー	20,000	5,050.00	101,000,000
		明治ホールディングス	10,000	10,230.00	102,300,000
		東レ	100,000	1,118.00	111,800,000
		東ソー	100,000	641.00	64,100,000
		東京応化工業	10,000	3,715.00	37,150,000
		コーセー	4,000	11,450.00	45,800,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	8,000	8,350.00	66,800,000
		クミアイ化学工業	50,000	1,022.00	51,100,000
		塩野義製薬	5,000	5,465.00	27,325,000
		小野薬品工業	2,000	21,200.00	42,400,000
		出光興産	30,000	1,994.00	59,820,000
		東洋ゴム工業	50,000	2,440.00	122,000,000
		TOTO	20,000	4,150.00	83,000,000
		SUMCO	50,000	1,037.00	51,850,000
		日立国際電気	50,000	1,741.00	87,050,000
		アルプス電気	10,000	3,375.00	33,750,000
		カシオ計算機	30,000	2,737.00	82,110,000
		村田製作所	2,000	18,195.00	36,390,000
		東京エレクトロン	5,000	7,630.00	38,150,000
		トヨタ自動車	15,000	7,703.00	115,545,000
		スズキ	10,000	3,750.00	37,500,000
		富士重工業	10,000	5,065.00	50,650,000
		朝日インテック	5,000	5,370.00	26,850,000
		バンダイナムコホールディングス	20,000	2,711.00	54,220,000
		任天堂	3,000	17,170.00	51,510,000
		東北電力	50,000	1,483.00	74,150,000
		相鉄ホールディングス	150,000	710.00	106,500,000
		西日本旅客鉄道	10,000	7,851.00	78,510,000
		東海旅客鉄道	2,000	21,305.00	42,610,000
		日本航空	30,000	4,195.00	125,850,000
		ITホールディングス	30,000	2,893.00	86,790,000
		野村総合研究所	20,000	4,565.00	91,300,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	6,060.00	121,200,000
		SCSK	15,000	4,975.00	74,625,000
		トラスコ中山	20,000	4,620.00	92,400,000
		良品計画	1,000	25,370.00	25,370,000
		ドンキホーテホールディングス	10,000	4,490.00	44,900,000
		チヨダ	20,000	3,915.00	78,300,000
		ファーストリテイリング	3,000	45,180.00	135,540,000
		ゆうちょ銀行	40,000	1,775.00	71,000,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000	776.40	38,820,000
		かんぽ生命保険	20,000	3,265.00	65,300,000
		東京海上ホールディングス	20,000	4,649.00	92,980,000
		全国保証	10,000	4,060.00	40,600,000
		日立キャピタル	30,000	3,335.00	100,050,000
		日本取引所グループ	30,000	1,952.00	58,560,000
		いちごグループホールディングス	150,000	371.00	55,650,000
		東急不動産ホールディングス	150,000	790.00	118,500,000
		日本M&Aセンター	15,000	5,570.00	83,550,000
		日本郵政	40,000	1,915.00	76,600,000
	計	銘柄数:55			3,810,825,000
		組入時価比率:92.2%			100.0%
	合 計				3,810,825,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。