有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年12月17日現在	平成28年 6月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	34,888,897
コール・ローン		337,415,444	111,252,830
株式		3,810,825,000	3,257,151,900
未収配当金		1,935,000	18,684,500
未収利息		92	-
流動資産合計		4,150,175,536	3,421,978,127
資産合計		4,150,175,536	3,421,978,127
負債の部
流動負債
未払金		16,631,097	25,475,203
未払利息		-	182
その他未払費用		-	1,127
流動負債合計		16,631,097	25,476,512
負債合計		16,631,097	25,476,512
純資産の部
元本等
元本	*1	3,024,147,519	2,782,882,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,109,396,920	613,618,782
元本等合計		4,133,544,439	3,396,501,615
純資産合計	*2	4,133,544,439	3,396,501,615
負債純資産合計		4,150,175,536	3,421,978,127

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年12月18日 至 平成28年 6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、新経済成長ジャパンの計算期間に合わせるため、平成27年12月18日から平成28年 6月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月17日現在				平成28年 6月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,024,147,519口				2,782,882,833口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3668円			1口当たりの純資産額	1.2205円
		(10,000口当たりの純資産額	13,668円)			(10,000口当たりの純資産額	12,205円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 6月18日 至 平成27年12月17日	自 平成27年12月18日 至 平成28年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年12月17日現在	平成28年 6月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月18日
期首元本額	3,366,359,460円
期首より平成27年12月17日までの追加設定元本額	-円
期首より平成27年12月17日までの一部解約元本額	342,211,941円
期末元本額	3,024,147,519円
平成27年12月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	3,024,147,519円

平成28年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年12月18日
期首元本額	3,024,147,519円
期首より平成28年 6月17日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年 6月17日までの一部解約元本額	241,264,686円
期末元本額	2,782,882,833円
平成28年 6月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	2,782,882,833円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,981,380
合計	3,981,380

平成28年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	67,960,791
合計	67,960,791

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東急建設	60,000	909.00	54,540,000
		大成建設	110,000	792.00	87,120,000
		前田建設工業	80,000	708.00	56,640,000
		大東建託	500	15,270.00	7,635,000
		五洋建設	80,000	513.00	41,040,000
		大和ハウス工業	18,000	2,910.00	52,380,000
		寿スピリッツ	12,000	2,972.00	35,664,000
		明治ホールディングス	2,500	9,890.00	24,725,000
		伊藤ハム米久ホールディングス	50,000	985.00	49,250,000
		日本たばこ産業	23,000	4,089.00	94,047,000
		東レ	50,000	890.30	44,515,000
		ステラ ケミファ	18,000	2,710.00	48,780,000
		花王	13,000	5,768.00	74,984,000
		富士フイルムホールディングス	20,000	4,055.00	81,100,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	9,010.00	18,020,000
		エフピコ	10,000	4,725.00	47,250,000
		塩野義製薬	9,000	5,564.00	50,076,000
		日本新薬	10,000	5,380.00	53,800,000
		小野薬品工業	12,000	4,299.00	51,588,000
		ペプチドリーム	3,000	6,000.00	18,000,000
		TOTO	15,000	4,020.00	60,300,000
		古河電気工業	250,000	246.00	61,500,000
		ダイキン工業	8,000	8,368.00	66,944,000
		アマノ	20,000	1,778.00	35,560,000
		ホシザキ電機	8,000	9,970.00	79,760,000
		ダブル・スコープ	6,000	5,150.00	30,900,000
		キーエンス	1,800	67,440.00	121,392,000
		東京エレクトロン	20,000	7,780.00	155,600,000
		日産自動車	77,000	984.20	75,783,400
		テルモ	30,000	4,330.00	129,900,000
		朝日インテック	7,000	5,100.00	35,700,000
		CYBERDYNE	25,000	2,195.00	54,875,000
		デジタルガレージ	35,000	2,210.00	77,350,000
		日本電信電話	20,000	4,396.00	87,920,000
		NTTドコモ	40,000	2,601.50	104,060,000
		あい ホールディングス	25,000	2,454.00	61,350,000
		トラスコ中山	17,000	5,010.00	85,170,000
		ミスミグループ本社	55,000	1,658.00	91,190,000
		セリア	9,000	7,590.00	68,310,000
		MonotaRO	19,000	3,230.00	61,370,000
		スタートトゥデイ	8,000	5,100.00	40,800,000
		ツルハホールディングス	5,000	12,510.00	62,550,000
		トリドール	15,000	2,604.00	39,060,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,000	488.80	58,656,000
		スルガ銀行	25,000	2,163.00	54,075,000
		いちごグループホールディングス	100,000	380.00	38,000,000
		ユニゾホールディングス	2,500	4,720.00	11,800,000
		パーク24	15,000	3,275.00	49,125,000
		東京建物	35,000	1,185.00	41,475,000
		ミクシィ	10,000	4,130.00	41,300,000
		日本M&Aセンター	10,000	6,370.00	63,700,000
		カカクコム	35,000	1,912.00	66,920,000
		ツクイ	30,000	1,624.00	48,720,000
		エムスリー	6,500	3,235.00	21,027,500
		サイバーエージェント	15,500	5,410.00	83,855,000
	計	銘柄数:55			3,257,151,900
		組入時価比率:95.9%			100.0%
	合 計				3,257,151,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。