有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 6月17日現在	2022年12月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		93,239,532	4,422,203
コール・ローン		136,212,333	80,722,825
株式		1,725,977,000	2,229,158,900
未収入金		113,366,554	-
未収配当金		34,925,000	-
流動資産合計		2,103,720,419	2,314,303,928
資産合計		2,103,720,419	2,314,303,928
負債の部
流動負債
未払金		161,245,886	8,820,000
未払利息		149	110
その他未払費用		1,311	800
流動負債合計		161,247,346	8,820,910
負債合計		161,247,346	8,820,910
純資産の部
元本等
元本	*1	761,489,793	928,363,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,180,983,280	1,377,119,952
元本等合計		1,942,473,073	2,305,483,018
純資産合計	*2	1,942,473,073	2,305,483,018
負債純資産合計		2,103,720,419	2,314,303,928

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 6月18日 至 2022年12月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月17日現在				2022年12月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			761,489,793口				928,363,066口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5509円			1口当たりの純資産額	2.4834円
		(10,000口当たりの純資産額	25,509円)			(10,000口当たりの純資産額	24,834円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日	自 2022年 6月18日 至 2022年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 6月17日現在	2022年12月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年12月18日
期首元本額	825,778,002円
期首より2022年 6月17日までの追加設定元本額	85,690,598円
期首より2022年 6月17日までの一部解約元本額	149,978,807円
期末元本額	761,489,793円
2022年 6月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	761,489,793円

2022年12月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月18日
期首元本額	761,489,793円
期首より2022年12月19日までの追加設定元本額	246,895,680円
期首より2022年12月19日までの一部解約元本額	80,022,407円
期末元本額	928,363,066円
2022年12月19日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	928,363,066円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	168,183,108
合計	168,183,108

2022年12月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	37,031,680
合計	37,031,680

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	石油資源開発	10,000	3,910.00	39,100,000
		五洋建設	100,000	632.00	63,200,000
		日揮ホールディングス	30,000	1,757.00	52,710,000
		寿スピリッツ	5,000	7,550.00	37,750,000
		サンクゼール	2,600	1,800.00	4,680,000
		王子ホールディングス	70,000	537.00	37,590,000
		日油	10,000	5,440.00	54,400,000
		ロート製薬	20,000	4,515.00	90,300,000
		第一三共	20,000	4,437.00	88,740,000
		太平洋セメント	20,000	2,038.00	40,760,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	10,000	4,195.00	41,950,000
		平和	20,000	2,452.00	49,040,000
		SANKYO	10,000	5,330.00	53,300,000
		三菱重工業	15,000	5,412.00	81,180,000
		IHI	10,000	3,930.00	39,300,000
		横河電機	20,000	2,387.00	47,740,000
		東京電力ホールディングス	75,000	498.00	37,350,000
		電源開発	30,000	2,088.00	62,640,000
		大阪瓦斯	20,000	2,096.00	41,920,000
		東日本旅客鉄道	10,000	7,639.00	76,390,000
		西日本旅客鉄道	10,000	5,745.00	57,450,000
		近鉄グループホールディングス	15,000	4,480.00	67,200,000
		南海電気鉄道	20,000	2,871.00	57,420,000
		日本航空	20,000	2,712.00	54,240,000
		ANAホールディングス	20,000	2,883.00	57,660,000
		Rebase	300	1,343.00	402,900
		オープンワーク	400	3,835.00	1,534,000
		日本電信電話	20,000	3,756.00	75,120,000
		円谷フィールズホールディングス	30,000	2,544.00	76,320,000
		フーディソン	3,500	2,700.00	9,450,000
		ゲオホールディングス	30,000	1,984.00	59,520,000
		J.フロント リテイリング	40,000	1,163.00	46,520,000
		三越伊勢丹ホールディングス	36,000	1,342.00	48,312,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	20,000	2,342.00	46,840,000
		高島屋	26,000	1,729.00	44,954,000
		ファーストリテイリング	1,000	80,700.00	80,700,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,000	772.20	92,664,000
		第一生命ホールディングス	40,000	2,637.00	105,480,000
		東京海上ホールディングス	40,000	2,814.00	112,560,000
		ティーケーピー	10,000	2,674.00	26,740,000
		INFORICH	100	4,600.00	460,000
		コーチ・エィ	300	1,840.00	552,000
		GENOVA	4,900	1,800.00	8,820,000
		共立メンテナンス	10,000	5,820.00	58,200,000
	計	銘柄数:44			2,229,158,900
		組入時価比率:96.7%			100.0%
	合 計				2,229,158,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。