有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年12月19日現在	平成29年 6月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		8,804,584	2,232,087
コール・ローン		61,227,971	68,081,148
株式		3,285,582,600	2,972,172,400
未収配当金		-	26,035,400
流動資産合計		3,355,615,155	3,068,521,035
資産合計		3,355,615,155	3,068,521,035
負債の部
流動負債
未払利息		77	130
その他未払費用		492	463
流動負債合計		569	593
負債合計		569	593
純資産の部
元本等
元本	*1	2,358,836,771	1,992,745,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		996,777,815	1,075,774,448
元本等合計		3,355,614,586	3,068,520,442
純資産合計	*2	3,355,614,586	3,068,520,442
負債純資産合計		3,355,615,155	3,068,521,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年12月20日 至 平成29年 6月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、新経済成長ジャパンの計算期間に合わせるため、平成28年12月20日から平成29年 6月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月19日現在				平成29年 6月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,358,836,771口				1,992,745,994口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4226円			1口当たりの純資産額	1.5398円
		(10,000口当たりの純資産額	14,226円)			(10,000口当たりの純資産額	15,398円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 6月18日 至 平成28年12月19日	自 平成28年12月20日 至 平成29年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年12月19日現在	平成29年 6月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年12月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 6月18日
期首元本額	2,782,882,833円
期首より平成28年12月19日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年12月19日までの一部解約元本額	424,046,062円
期末元本額	2,358,836,771円
平成28年12月19日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	2,358,836,771円

平成29年 6月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年12月20日
期首元本額	2,358,836,771円
期首より平成29年 6月19日までの追加設定元本額	-円
期首より平成29年 6月19日までの一部解約元本額	366,090,777円
期末元本額	1,992,745,994円
平成29年 6月19日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	1,992,745,994円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年12月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	465,438,274
合計	465,438,274

平成29年 6月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	427,718,254
合計	427,718,254

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	30,000	682.00	20,460,000
		サカタのタネ	4,000	3,470.00	13,880,000
		東急建設	60,000	950.00	57,000,000
		清水建設	70,000	1,184.00	82,880,000
		熊谷組	170,000	354.00	60,180,000
		五洋建設	120,000	653.00	78,360,000
		大和ハウス工業	20,000	3,825.00	76,500,000
		関電工	30,000	1,182.00	35,460,000
		寿スピリッツ	12,000	3,930.00	47,160,000
		アサヒグループホールディングス	14,000	4,346.00	60,844,000
		宝ホールディングス	40,000	1,223.00	48,920,000
		ニチレイ	6,000	3,360.00	20,160,000
		クラレ	40,000	2,058.00	82,320,000
		信越化学工業	8,500	10,060.00	85,510,000
		KHネオケム	10,000	2,155.00	21,550,000
		日油	35,000	1,389.00	48,615,000
		DIC	13,000	3,810.00	49,530,000
		サカタインクス	35,000	1,756.00	61,460,000
		資生堂	15,000	4,046.00	60,690,000
		ペプチドリーム	9,000	7,160.00	64,440,000
		東京製鐵	60,000	885.00	53,100,000
		古河電気工業	20,000	5,130.00	102,600,000
		SUMCO	18,000	1,750.00	31,500,000
		タクマ	25,000	1,102.00	27,550,000
		SMC	1,900	33,830.00	64,277,000
		アマノ	9,000	2,426.00	21,834,000
		安川電機	10,000	2,422.00	24,220,000
		日本電産	7,400	11,475.00	84,915,000
		セイコーエプソン	22,000	2,463.00	54,186,000
		パナソニック	45,000	1,479.00	66,555,000
		ソニー	19,500	4,290.00	83,655,000
		スミダコーポレーション	1,000	1,630.00	1,630,000
		横河電機	4,000	1,891.00	7,564,000
		アドバンテスト	18,000	2,083.00	37,494,000
		ローム	5,500	8,530.00	46,915,000
		京セラ	3,000	6,508.00	19,524,000
		東京エレクトロン	2,900	16,025.00	46,472,500
		スズキ	17,500	5,196.00	90,930,000
		任天堂	3,000	36,960.00	110,880,000
		西武ホールディングス	20,000	2,151.00	43,020,000
		じげん	29,000	1,760.00	51,040,000
		オービック	4,000	6,550.00	26,200,000
		大塚商会	8,000	6,800.00	54,400,000
		ソフトバンクグループ	14,500	9,217.00	133,646,500
		双日	100,000	268.00	26,800,000
		阪和興業	75,000	776.00	58,200,000
		ミスミグループ本社	30,000	2,405.00	72,150,000
		ドンキホーテホールディングス	12,000	4,340.00	52,080,000
		ニトリホールディングス	3,500	16,750.00	58,625,000
		ファーストリテイリング	200	36,620.00	7,324,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	157,000	725.20	113,856,400
		スルガ銀行	5,000	2,710.00	13,550,000
		東京海上ホールディングス	12,000	4,845.00	58,140,000
		T&Dホールディングス	50,000	1,670.00	83,500,000
		エン・ジャパン	10,000	2,977.00	29,770,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	7,000	5,450.00	38,150,000
	計	銘柄数:56			2,972,172,400
		組入時価比率:96.9%			100.0%
	合 計				2,972,172,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。